Типы документов
Реклама
Партнеры
<Письмо> УФК по МО от 04.06.2013 N 48-09-17/6707 "Об открытии новых счетов для получения наличных денежных средств"
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИСЬМО
от 4 июня 2013 г. № 48-09-17/6707
ОБ ОТКРЫТИИ НОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Управление Федерального казначейства по Московской области (далее - Управление) на основании писем Отделения № 5 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение № 5) от 30.04.2013 № 55-16-27/9841 и от 07.05.2013 № 55-16-27/10291 сообщает.
В связи с ликвидацией с 01.07.2013 Отделения № 5 Управление сообщает об открытии в Отделении № 2 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение № 2) новых счетов:
- № 40116810800000010001 для получателей средств федерального бюджета, лицевые счета которым открыты в Управлении (далее - клиенты);
- № 40116810400000010003 для федеральных бюджетных учреждений и автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, лицевые счета которым открыты в Управлении (далее - клиенты).
В связи с изложенным, а также в целях своевременного обеспечения наличными денежными средствами клиентам необходимо получить денежные чековые книжки к указанным новым счетам № 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям". Денежные чековые книжки можно будет получить начиная с 10 июня 2013 года.
Для этого клиентам необходимо представить в Управление заявление на получение денежных чековых книжек (КФД 0531712) по форме согласно приложению № 2 к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н (далее - Правила 199н), заполненное в соответствии с указаниями по заполнению форм документов Правил 199н.
В соответствии с Правилами 199н клиентам необходимо осуществить возврат неиспользованных денежных чековых книжек по ранее открытым Управлению счетам на балансовом счете № 40116. Прием от клиентов неиспользованных денежных чековых книжек по ранее открытым счетам на балансовом счете № 40116 будет осуществляться Управлением до 28 июня 2013 года включительно в соответствии с пунктом 9 Правил 199н (на основании заявления о возврате неиспользованных денежных чеков, оформленного организацией в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков).
Начиная с 26 июня 2013 года обеспечение наличными денежными средствами с использованием денежных чеков будет осуществляться с новых счетов, открытых на балансовом № 40116, открытых Управлению в Отделении № 2 по адресу: Ленинский проспект, д. 1, корп. 2. Счета, ранее открытые Управлению в Отделении № 5 на балансовом счете № 40116, будут закрыты 28 июня 2013 года.
Управление обращает внимание, что Заявки на получение наличных денег по ранее открытым счетам на балансовом счете № 40116 будут приниматься Управлением к исполнению до 21 июня 2013 года включительно, при этом возможность получения наличных денежных средств по указанным Заявкам в Отделении № 5 будет обеспечена до 25 июня 2013 года включительно.
Заявки на получение наличных денег по вновь открытым счетам на балансовом счете № 40116 будут приниматься Управлением к исполнению с 26 июня 2013 года, при этом возможность получения наличных денежных средств по указанным Заявкам в Отделении № 2 будет обеспечена начиная с 28 июня 2013 года.
В случае возникновения вопросов можете обращаться к сотрудникам Управления:
1. По вопросам получения и возврата чековых книжек к:
- начальнику отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ермак Юлии Геннадьевне по телефону (499) 235-75-17;
- заместителю начальника Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Дячук Людмиле Николаевне по телефону (499) 235-75-27.
2. По вопросам представления Заявок на получение наличных денег:
- начальнику отдела расходов и обслуживания силовых ведомств Зиновьевой Наталье Юрьевне по телефону (495) 959-72-57;
- заместителям начальника отдела расходов и обслуживания силовых ведомств Митрофановой Юлии Геннадьевне по телефону (499) 235-02-24; Бугровой Екатерине Александровне по телефону (499) 235-05-76;
- главному казначею отдела расходов и обслуживания силовых ведомств Володиной Наталии Сергеевне по телефону (499) 235-06-77.
Информация об особенностях обслуживания в Отделении № 2 будет направлена дополнительно.
Руководитель
О.М. Калиниченко
------------------------------------------------------------------